- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月26日-令和2年7月27日)
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 351,968,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,839,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,129,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,420,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8888 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,888 | 円) |
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 351,968,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,839,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 346,129,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 389,420,942 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8888 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,888 | 円) |
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