有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月17日-令和3年10月18日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備 考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	15,800	1,977.000	31,236,600
カゴメ	14,800	2,873.000	42,520,400
アイカ工業	9,700	3,575.000	34,677,500
ノリタケカンパニーリミテド	2,000	5,020.000	10,040,000
日本碍子	26,000	1,955.000	50,830,000
日本特殊陶業	29,400	1,754.000	51,567,600
フジミインコーポレーテッド	9,400	6,860.000	64,484,000
シンポ	7,300	1,273.000	9,292,900
リンナイ	4,400	11,610.000	51,084,000
オークマ	4,900	5,480.000	26,852,000
FUJI	19,300	2,639.000	50,932,700
DMG森精機	17,300	1,973.000	34,132,900
CKD	33,000	2,235.000	73,755,000
ジェイテクト	49,600	1,059.000	52,526,400
マキタ	8,200	5,820.000	47,724,000
イビデン	8,300	6,040.000	50,132,000
ブラザー工業	21,500	2,353.000	50,589,500
メルコホールディングス	6,000	4,700.000	28,200,000
アイホン	3,200	2,437.000	7,798,400
浜松ホトニクス	7,500	6,540.000	49,050,000
トヨタ紡織	24,900	2,151.000	53,559,900
豊田自動織機	5,000	9,820.000	49,100,000
デンソー	6,600	8,152.000	53,803,200
トヨタ自動車	26,600	2,040.000	54,264,000
武蔵精密工業	7,400	2,190.000	16,206,000
アイシン	12,700	4,325.000	54,927,500
スズキ	10,200	5,274.000	53,794,800
ヤマハ発動機	15,900	3,165.000	50,323,500
豊田合成	22,700	2,381.000	54,048,700
朝日インテック	16,700	2,945.000	49,181,500
メニコン	11,400	4,125.000	47,025,000
ローランド	3,400	5,190.000	17,646,000
ヤマハ	7,400	7,180.000	53,132,000
河合楽器製作所	14,600	3,520.000	51,392,000
中部電力	35,900	1,302.000	46,741,800
東邦瓦斯	13,900	3,595.000	49,970,500
東海旅客鉄道	2,900	16,920.000	49,068,000
名古屋鉄道	23,800	1,927.000	45,862,600
セイノーホールディングス	33,100	1,360.000	45,016,000
電算システムホールディングス	6,300	2,590.000	16,317,000
東海ソフト	38,000	1,219.000	46,322,000
トビラシステムズ	23,700	1,163.000	27,563,100
TOKAIホールディングス	89,200	881.000	78,585,200
コメダホールディングス	37,900	2,117.000	80,234,300
豊田通商	10,500	4,990.000	52,395,000
スズケン	15,600	3,220.000	50,232,000
アルペン	5,500	2,860.000	15,730,000
物語コーポレーション	2,200	7,630.000	16,786,000
ネクステージ	15,900	1,998.000	31,768,200
ヨシックスホールディングス	8,100	2,190.000	17,739,000
VTホールディングス	187,700	519.000	97,416,300
スギホールディングス	6,100	8,220.000	50,142,000
バローホールディングス	37,000	2,472.000	91,464,000
三重交通グループホールディングス	66,100	544.000	35,958,400
シイエム・シイ	10,100	1,306.000	13,190,600
日本空調サービス	32,600	808.000	26,340,800
リゾートトラスト	51,200	2,091.000	107,059,200
ユー・エス・エス	25,200	1,809.000	45,586,800
KeePer技研	3,900	3,240.000	12,636,000
ミダックホールディングス	5,300	5,950.000	31,535,000
東祥	15,600	1,885.000	29,406,000
トーカイ	20,300	2,255.000	45,776,500
ダイセキ	15,800	5,490.000	86,742,000
合 計	1,322,500		2,819,414,300

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。