有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/18-2023/10/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	13,900	992.000	13,788,800
カゴメ	10,900	3,107.000	33,866,300
三和油化工業	8,400	2,997.000	25,174,800
アイカ工業	14,400	3,297.000	47,476,800
未来工業	1,400	3,480.000	4,872,000
ノリタケカンパニーリミテド	4,300	5,910.000	25,413,000
日本碍子	25,400	1,879.500	47,739,300
日本特殊陶業	14,100	3,243.000	45,726,300
MARUWA	2,600	22,990.000	59,774,000
フジミインコーポレーテッド	12,300	3,030.000	37,269,000
大同特殊鋼	3,700	5,918.000	21,896,600
リンナイ	17,200	2,750.500	47,308,600
オークマ	2,000	6,593.000	13,186,000
FUJI	15,700	2,381.500	37,389,550
CKD	32,000	2,073.000	66,336,000
ホシザキ	8,900	4,822.000	42,915,800
ジェイテクト	34,600	1,295.500	44,824,300
マキタ	11,900	3,745.000	44,565,500
イビデン	5,600	8,021.000	44,917,600
ブラザー工業	19,000	2,384.500	45,305,500
メルコホールディングス	5,400	3,240.000	17,496,000
アイホン	2,900	2,964.000	8,595,600
浜松ホトニクス	7,200	6,109.000	43,984,800
トヨタ紡織	16,800	2,625.000	44,100,000
豊田自動織機	4,000	11,340.000	45,360,000
デンソー	19,500	2,377.500	46,361,250
東海理化電機製作所	12,300	2,256.000	27,748,800
トヨタ自動車	18,300	2,660.000	48,678,000
武蔵精密工業	10,000	1,498.000	14,980,000
フタバ産業	24,900	717.000	17,853,300
アイシン	8,600	5,406.000	46,491,600
スズキ	7,900	5,917.000	46,744,300
ヤマハ発動機	12,100	3,787.000	45,822,700
豊田合成	14,500	3,081.000	44,674,500
朝日インテック	16,700	2,608.500	43,561,950
メニコン	30,800	1,742.000	53,653,600
ローランド	11,800	4,135.000	48,793,000
ヤマハ	11,300	4,019.000	45,414,700
河合楽器製作所	600	3,870.000	2,322,000
中部電力	23,700	1,802.000	42,707,400
東邦瓦斯	12,100	2,575.000	31,157,500
東海旅客鉄道	13,300	3,245.000	43,158,500
名古屋鉄道	21,200	2,051.000	43,481,200
セイノーホールディングス	26,300	2,135.000	56,150,500
電算システムホールディングス	5,700	2,706.000	15,424,200
東海ソフト	34,600	1,122.000	38,821,200
トビラシステムズ	14,800	870.000	12,876,000
コメダホールディングス	21,000	2,655.000	55,755,000
豊田通商	5,700	8,359.000	47,646,300
サンゲツ	5,300	2,836.000	15,030,800
スズケン	6,500	4,437.000	28,840,500
コメ兵ホールディングス	4,600	4,790.000	22,034,000
物語コーポレーション	6,800	3,605.000	24,514,000
ヨシックスホールディングス	20,700	2,623.000	54,296,100
VTホールディングス	79,700	497.000	39,610,900
スギホールディングス	7,800	5,739.000	44,764,200
バローホールディングス	25,800	2,200.000	56,760,000
三重交通グループホールディングス	60,300	525.000	31,657,500
日本空調サービス	31,000	752.000	23,312,000
リゾートトラスト	44,800	2,116.000	94,796,800
ユー・エス・エス	18,500	2,516.500	46,555,250
KeePer技研	4,300	5,690.000	24,467,000
ミダックホールディングス	4,900	1,717.000	8,413,300
東祥	20,000	974.000	19,480,000
トーカイ	19,100	1,862.000	35,564,200
メイテックグループホールディングス	12,700	2,610.500	33,153,350
ダイセキ	14,900	4,185.000	62,356,500
合 計	1,060,000		2,495,166,050

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。