有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/17-2024/10/16)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式

			(単位:円)
銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
ダイセキ環境ソリューション	11,400	1,187.000	13,531,800
カゴメ	9,600	3,193.000	30,652,800
三和油化工業	9,700	2,171.000	21,058,700
アイカ工業	12,500	3,319.000	41,487,500
未来工業	1,400	3,425.000	4,795,000
ノリタケ	8,300	3,960.000	32,868,000
日本碍子	21,600	1,870.000	40,392,000
日本特殊陶業	9,900	4,172.000	41,302,800
MARUWA	1,000	42,100.000	42,100,000
フジミインコーポレーテッド	11,500	2,384.000	27,416,000
大同特殊鋼	26,200	1,367.500	35,828,500
リンナイ	11,900	3,452.000	41,078,800
オークマ	3,800	3,158.000	12,000,400
FUJI	19,100	2,259.500	43,156,450
CKD	14,600	2,864.000	41,814,400
ダイコク電機	16,200	3,485.000	56,457,000
ホシザキ	8,200	5,293.000	43,402,600
ジェイテクト	36,300	1,009.000	36,626,700
マキタ	8,900	4,916.000	43,752,400
イビデン	9,100	4,789.000	43,579,900
ブラザー工業	14,800	3,009.000	44,533,200
メルコホールディングス	6,300	2,393.000	15,075,900
アイホン	2,400	2,987.000	7,168,800
浜松ホトニクス	21,300	1,978.000	42,131,400
トヨタ紡織	16,200	1,870.500	30,302,100
豊田自動織機	3,800	11,130.000	42,294,000
デンソー	20,100	2,080.500	41,818,050
東海理化電機製作所	2,000	1,948.000	3,896,000
トヨタ自動車	16,000	2,525.500	40,408,000
武蔵精密工業	9,500	1,983.000	18,838,500
フタバ産業	6,500	700.000	4,550,000
アイシン	27,200	1,567.000	42,622,400
スズキ	26,400	1,537.500	40,590,000
ヤマハ発動機	31,200	1,336.000	41,683,200
豊田合成	11,400	2,479.000	28,260,600
朝日インテック	16,800	2,466.500	41,437,200
メニコン	12,300	1,556.500	19,144,950
ローランド	2,200	3,905.000	8,591,000
ヤマハ	34,000	1,261.000	42,874,000
中部電力	25,300	1,684.000	42,605,200
東邦瓦斯	10,600	3,892.000	41,255,200
東海旅客鉄道	12,700	3,248.000	41,249,600
名古屋鉄道	7,100	1,702.000	12,084,200
セイノーホールディングス	17,200	2,436.000	41,899,200
電算システムホールディングス	1,200	2,677.000	3,212,400
東海ソフト	25,900	1,232.000	31,908,800
トビラシステムズ	13,300	763.000	10,147,900
コメダホールディングス	21,300	2,831.000	60,300,300
豊田通商	16,300	2,667.500	43,480,250
サンゲツ	5,800	2,827.000	16,396,600
スズケン	8,100	5,234.000	42,395,400
あみやき亭	3,500	1,740.000	6,090,000
コメ兵ホールディングス	17,700	4,020.000	71,154,000
セリア	10,800	3,330.000	35,964,000
物語コーポレーション	5,800	3,785.000	21,953,000
ヨシックスホールディングス	13,700	3,510.000	48,087,000
VTホールディングス	42,200	460.000	19,412,000
スギホールディングス	16,600	2,678.000	44,454,800
バローホールディングス	11,900	2,127.000	25,311,300
十六フィナンシャルグループ	5,600	4,080.000	22,848,000
あいちフィナンシャルグループ	8,500	2,315.000	19,677,500
三重交通グループホールディングス	58,500	497.000	29,074,500
JPホールディングス	34,900	728.000	25,407,200
日本空調サービス	13,900	1,038.000	14,428,200
リゾートトラスト	29,000	2,834.500	82,200,500
ユー・エス・エス	31,400	1,289.500	40,490,300
KeePer技研	7,300	4,320.000	31,536,000
ミダックホールディングス	4,700	1,918.000	9,014,600
東祥	21,300	688.000	14,654,400
アイビス	300	4,565.000	1,369,500
トーカイ	17,400	2,203.000	38,332,200
メイテックグループホールディングス	12,000	3,220.000	38,640,000
ダイセキ	23,000	3,810.000	87,630,000
合 計	1,086,400		2,364,185,100

(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。