- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
①【純資産の推移】
技術フォーカスオープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成19年12月14日) | 14,965,070,973 | 14,965,070,973 | 8,442 | 8,442 |
| 第2期 | (平成20年12月15日) | 6,117,612,886 | 6,117,612,886 | 3,783 | 3,783 |
| 第3期 | (平成21年12月14日) | 6,561,206,191 | 6,630,887,885 | 4,708 | 4,758 |
| 第4期 | (平成22年12月14日) | 5,862,770,371 | 5,898,419,228 | 4,934 | 4,964 |
| 第5期 | (平成23年12月14日) | 3,896,186,898 | 3,896,186,898 | 3,877 | 3,877 |
| 第6期 | (平成24年12月14日) | 3,528,186,900 | 3,571,066,347 | 4,114 | 4,164 |
| 第7期 | (平成25年12月16日) | 3,832,368,498 | 3,884,275,355 | 5,907 | 5,987 |
| 第8期 | (平成26年12月15日) | 3,438,658,317 | 3,482,626,611 | 7,039 | 7,129 |
| 平成26年 1月末日 | 3,575,715,154 | ― | 6,032 | ― | |
| 2月末日 | 3,558,067,337 | ― | 6,053 | ― | |
| 3月末日 | 3,484,560,018 | ― | 5,949 | ― | |
| 4月末日 | 3,337,799,997 | ― | 5,787 | ― | |
| 5月末日 | 3,390,322,831 | ― | 5,921 | ― | |
| 6月末日 | 3,505,263,795 | ― | 6,201 | ― | |
| 7月末日 | 3,518,674,783 | ― | 6,432 | ― | |
| 8月末日 | 3,430,815,530 | ― | 6,360 | ― | |
| 9月末日 | 3,540,336,321 | ― | 6,723 | ― | |
| 10月末日 | 3,485,310,180 | ― | 6,695 | ― | |
| 11月末日 | 3,600,878,747 | ― | 7,252 | ― | |
| 12月末日 | 3,485,761,272 | ― | 7,173 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,564,842,171 | ― | 7,389 | ― | |
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