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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
技術フォーカスオープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (平成26年12月15日) | 3,438,658,317 | 3,482,626,611 | 7,039 | 7,129 |
| 平成26年 7月末日 | 3,518,674,783 | ― | 6,432 | ― | |
| 8月末日 | 3,430,815,530 | ― | 6,360 | ― | |
| 9月末日 | 3,540,336,321 | ― | 6,723 | ― | |
| 10月末日 | 3,485,310,180 | ― | 6,695 | ― | |
| 11月末日 | 3,600,878,747 | ― | 7,252 | ― | |
| 12月末日 | 3,485,761,272 | ― | 7,173 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,564,842,171 | ― | 7,389 | ― | |
| 2月末日 | 3,648,829,218 | ― | 7,761 | ― | |
| 3月末日 | 3,669,888,595 | ― | 8,005 | ― | |
| 4月末日 | 3,481,049,172 | ― | 8,177 | ― | |
| 5月末日 | 3,549,819,902 | ― | 8,588 | ― | |
| 6月末日 | 3,388,531,683 | ― | 8,401 | ― | |
| 7月末日 | 3,340,297,869 | ― | 8,436 | ― | |
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