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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月15日-平成28年12月14日)
①【純資産の推移】
技術フォーカスオープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (平成27年12月14日) | 3,023,393,384 | 3,065,143,801 | 7,966 | 8,076 |
| 平成27年 6月末日 | 3,388,531,683 | ― | 8,401 | ― | |
| 7月末日 | 3,340,297,869 | ― | 8,436 | ― | |
| 8月末日 | 3,031,344,788 | ― | 7,759 | ― | |
| 9月末日 | 2,745,638,583 | ― | 7,057 | ― | |
| 10月末日 | 3,088,827,495 | ― | 7,980 | ― | |
| 11月末日 | 3,189,965,072 | ― | 8,315 | ― | |
| 12月末日 | 3,051,019,852 | ― | 8,027 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,793,166,366 | ― | 7,364 | ― | |
| 2月末日 | 2,486,071,776 | ― | 6,595 | ― | |
| 3月末日 | 2,564,307,272 | ― | 6,852 | ― | |
| 4月末日 | 2,543,873,729 | ― | 6,810 | ― | |
| 5月末日 | 2,598,924,623 | ― | 7,022 | ― | |
| 6月末日 | 2,223,888,091 | ― | 6,202 | ― | |
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