剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	39,368,557	636,676,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,937,788,702	△862,398,524
剰余金増加額又は欠損金減少額	361,785,653	431,200,189
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	361,785,653	422,821,348
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	8,378,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,652,532	―
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,652,532	―
分配金	96,937,612	75,136,948
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△862,398,524	323,927,803

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

当期末残高	2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金
当期末残高	284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金
当期末残高	1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金
当期首残高	15,381,398	15,791,435
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881
当期変動額
剰余金の配当	△ 1,252,440	△ 829,080
当期純利益	1,662,477	1,755,881

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2014/04/24 9:41

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

資本金		2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000
別途積立金		1,476,959
繰越利益剰余金		17,522,317
利益剰余金合計		19,343,521

(2)中間損益計算書

2014/04/24 9:41

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/24 9:41

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		15,791,435	16,718,237
利益剰余金合計		17,612,639	18,539,441

2014/04/24 9:41

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	4,490,986,134	2,422,483,666
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	225,333,227	1,034,380,718

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

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