有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 平成24年 1月26日 至 平成25年 1月25日 | 第10期 自 平成25年 1月26日 至 平成26年 1月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,088 | 7,229 |
| 有価証券売買等損益 | 972,311,693 | 1,507,148,450 |
| 営業収益合計 | 972,318,781 | 1,507,155,679 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,340,440 | 1,427,803 |
| 委託者報酬 | 36,191,830 | 38,550,663 |
| その他費用 | 223,285 | 237,850 |
| 営業費用合計 | 37,755,555 | 40,216,316 |
| 営業利益 | 934,563,226 | 1,466,939,363 |
| 経常利益 | 934,563,226 | 1,466,939,363 |
| 当期純利益 | 934,563,226 | 1,466,939,363 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 39,368,557 | 636,676,277 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,937,788,702 | △862,398,524 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,785,653 | 431,200,189 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 361,785,653 | 422,821,348 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | ― | 8,378,841 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,652,532 | ― |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,652,532 | ― |
| 分配金 | 96,937,612 | 75,136,948 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △862,398,524 | 323,927,803 |
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