有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第17期自 2020年 1月28日至 2021年 1月25日	第18期自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日
営業収益
受取利息	-	349
有価証券売買等損益	32,708,836	434,378,531
営業収益合計	32,708,836	434,378,880
営業費用
支払利息	43,853	51,270
受託者報酬	1,509,616	1,478,372
委託者報酬	40,759,459	39,916,668
その他費用	266,901	259,817
営業費用合計	42,579,829	41,706,127
営業利益又は営業損失(△)	△9,870,993	392,672,753
経常利益又は経常損失(△)	△9,870,993	392,672,753
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,870,993	392,672,753
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△91,368,132	98,593,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,425,635,692	2,131,945,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	523,054,597	529,611,866
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	523,054,597	529,611,866
剰余金減少額又は欠損金増加額	792,757,527	693,579,283
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	792,757,527	693,579,283
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	105,484,577	138,866,692
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,131,945,324	2,123,190,417