有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期自 2019年 1月26日至 2020年 1月27日	第17期自 2020年 1月28日至 2021年 1月25日
営業収益
有価証券売買等損益	785,025,976	32,708,836
営業収益合計	785,025,976	32,708,836
営業費用
支払利息	30,769	43,853
受託者報酬	1,713,913	1,509,616
委託者報酬	46,275,625	40,759,459
その他費用	301,037	266,901
営業費用合計	48,321,344	42,579,829
営業利益又は営業損失(△)	736,704,632	△9,870,993
経常利益又は経常損失(△)	736,704,632	△9,870,993
当期純利益又は当期純損失(△)	736,704,632	△9,870,993
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	141,264,388	△91,368,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,150,840,076	2,425,635,692
剰余金増加額又は欠損金減少額	682,341,314	523,054,597
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	682,341,314	523,054,597
剰余金減少額又は欠損金増加額	829,961,188	792,757,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	829,961,188	792,757,527
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	173,024,754	105,484,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,425,635,692	2,131,945,324