有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成30年 1月26日至平成31年 1月25日	第16期自平成31年 1月26日至令和 2年 1月27日
営業収益
有価証券売買等損益	△858,274,147	785,025,976
営業収益合計	△858,274,147	785,025,976
営業費用
支払利息	27,794	30,769
受託者報酬	1,709,455	1,713,913
委託者報酬	46,155,012	46,275,625
その他費用	313,507	301,037
営業費用合計	48,205,768	48,321,344
営業利益又は営業損失(△)	△906,479,915	736,704,632
経常利益又は経常損失(△)	△906,479,915	736,704,632
当期純利益又は当期純損失(△)	△906,479,915	736,704,632
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△79,283,157	141,264,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,622,777,995	2,150,840,076
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,345,359,803	682,341,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,345,359,803	682,341,314
剰余金減少額又は欠損金増加額	866,785,719	829,961,188
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	866,785,719	829,961,188
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	123,315,245	173,024,754
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,150,840,076	2,425,635,692