有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日	第14期自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日
営業収益
受取利息	38	-
有価証券売買等損益	414,631,789	1,127,647,567
営業収益合計	414,631,827	1,127,647,567
営業費用
支払利息	8,587	34,268
受託者報酬	861,588	1,130,646
委託者報酬	23,262,951	30,527,307
その他費用	150,514	195,310
営業費用合計	24,283,640	31,887,531
営業利益又は営業損失(△)	390,348,187	1,095,760,036
経常利益又は経常損失(△)	390,348,187	1,095,760,036
当期純利益又は当期純損失(△)	390,348,187	1,095,760,036
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	32,862,556	195,030,698
期首剰余金又は期首欠損金(△)	767,392,697	1,033,022,572
剰余金増加額又は欠損金減少額	207,570,180	1,371,585,083
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	207,570,180	1,371,585,083
剰余金減少額又は欠損金増加額	225,899,393	587,597,578
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	225,899,393	587,597,578
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	73,526,543	94,961,420
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,033,022,572	2,622,777,995