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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/01/26-2023/01/25)

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【提出】: 2023/04/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日	第19期自 2022年 1月26日至 2023年 1月25日
営業収益
受取利息	349	1,388
有価証券売買等損益	434,378,531	641,266,498
営業収益合計	434,378,880	641,267,886
営業費用
支払利息	51,270	34,430
受託者報酬	1,478,372	1,517,346
委託者報酬	39,916,668	40,970,545
その他費用	259,817	268,500
営業費用合計	41,706,127	42,790,821
営業利益又は営業損失(△)	392,672,753	598,477,065
経常利益又は経常損失(△)	392,672,753	598,477,065
当期純利益又は当期純損失(△)	392,672,753	598,477,065
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	98,593,551	41,480,957
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,131,945,324	2,123,190,417
剰余金増加額又は欠損金減少額	529,611,866	578,505,493
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	529,611,866	578,505,493
剰余金減少額又は欠損金増加額	693,579,283	354,365,481
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	693,579,283	354,365,481
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	138,866,692	163,064,018
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,123,190,417	2,741,262,519

開示資料

決算

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