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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

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【提出】: 2019/04/22 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成29年 1月26日至平成30年 1月25日	第15期自平成30年 1月26日至平成31年 1月25日
営業収益
有価証券売買等損益	1,127,647,567	△858,274,147
営業収益合計	1,127,647,567	△858,274,147
営業費用
支払利息	34,268	27,794
受託者報酬	1,130,646	1,709,455
委託者報酬	30,527,307	46,155,012
その他費用	195,310	313,507
営業費用合計	31,887,531	48,205,768
営業利益又は営業損失(△)	1,095,760,036	△906,479,915
経常利益又は経常損失(△)	1,095,760,036	△906,479,915
当期純利益又は当期純損失(△)	1,095,760,036	△906,479,915
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	195,030,698	△79,283,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,033,022,572	2,622,777,995
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,371,585,083	1,345,359,803
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,371,585,083	1,345,359,803
剰余金減少額又は欠損金増加額	587,597,578	866,785,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	587,597,578	866,785,719
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	94,961,420	123,315,245
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,622,777,995	2,150,840,076

開示資料

決算

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