有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自平成25年 1月26日至平成26年 1月27日	第11期自平成26年 1月28日至平成27年 1月26日
営業収益
受取利息	7,229	6,224
有価証券売買等損益	1,507,148,450	465,547,526
営業収益合計	1,507,155,679	465,553,750
営業費用
受託者報酬	1,427,803	1,012,883
委託者報酬	38,550,663	27,347,628
その他費用	237,850	168,692
営業費用合計	40,216,316	28,529,203
営業利益又は営業損失(△)	1,466,939,363	437,024,547
経常利益又は経常損失(△)	1,466,939,363	437,024,547
当期純利益又は当期純損失(△)	1,466,939,363	437,024,547
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	636,676,277	82,426,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△862,398,524	323,927,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	431,200,189	31,511,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	422,821,348	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,378,841	31,511,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	107,312,399
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	107,312,399
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	75,136,948	64,624,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)	323,927,803	538,100,966