有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自平成27年 1月27日至平成28年 1月25日	第13期自平成28年 1月26日至平成29年 1月25日
営業収益
受取利息	934	38
有価証券売買等損益	529,454,563	414,631,789
営業収益合計	529,455,497	414,631,827
営業費用
支払利息	-	8,587
受託者報酬	939,498	861,588
委託者報酬	25,366,335	23,262,951
その他費用	156,470	150,514
営業費用合計	26,462,303	24,283,640
営業利益又は営業損失(△)	502,993,194	390,348,187
経常利益又は経常損失(△)	502,993,194	390,348,187
当期純利益又は当期純損失(△)	502,993,194	390,348,187
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	159,353,064	32,862,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)	538,100,966	767,392,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	122,860,199	207,570,180
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	122,860,199	207,570,180
剰余金減少額又は欠損金増加額	168,365,762	225,899,393
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	168,365,762	225,899,393
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	68,842,836	73,526,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)	767,392,697	1,033,022,572