純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(平成26年8月29日現在、単位:百万円)

		本 数	純資産総額
株式投資信託	単位型	34( 13)	207,200( 55,719)
	追加型	410( 166)	5,085,840( 3,053,490)
	計	444( 179)	5,293,040( 3,109,209)
公社債投資信託	単位型	12( 12)	46,691( 46,691)
	追加型	4( 1)	273,870( 184,560)
	計	16( 13)	320,561( 231,250)
合 計		460( 192)	5,613,601( 3,340,459)

※( )内は、私募投資信託分であり、内書き表記しております。

2014/10/24 10:08

#2 収益率の推移（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,365,653	1.10
合計(純資産総額)		3,299,107,453	100.00

2014/10/24 10:08

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,741,306	0.71
合計(純資産総額)		3,189,761,083	100.00

2014/10/24 10:08

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高		76,327	76,327	28,317,951
当期変動額
	剰余金の配当		-	△ 829,080
	当期純利益		-	1,755,881
	株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	453,160	453,160	453,160
当期変動額合計		453,160	453,160	1,379,962
当期末残高		529,488	529,488	29,697,914

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/10/24 10:08

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)損益計算書

2014/10/24 10:08

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン2014/10/24 10:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		6,044,166	8,729,285
(純資産の部)
株主資本

2014/10/24 10:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 1月27日現在)	(平成26年 7月27日現在)
負債合計	25,855,000	5,400,000
純資産の部
元本等

注記表

2014/10/24 10:08