半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (平成26年 1月27日) | 3,329,405,735 | 3,404,542,683 | 11,078 | 11,328 |
| 平成25年 8月末日 | 4,161,766,348 | ― | 10,168 | ― | |
| 9月末日 | 4,420,749,815 | ― | 10,960 | ― | |
| 10月末日 | 4,163,821,418 | ― | 11,097 | ― | |
| 11月末日 | 4,066,481,556 | ― | 11,609 | ― | |
| 12月末日 | 3,688,432,094 | ― | 11,967 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,370,039,796 | ― | 11,033 | ― | |
| 2月末日 | 3,276,275,280 | ― | 10,927 | ― | |
| 3月末日 | 3,260,756,562 | ― | 10,908 | ― | |
| 4月末日 | 3,169,471,733 | ― | 10,666 | ― | |
| 5月末日 | 3,264,248,036 | ― | 11,024 | ― | |
| 6月末日 | 3,324,473,277 | ― | 11,610 | ― | |
| 7月末日 | 3,256,885,573 | ― | 11,783 | ― | |
| 8月末日 | 3,189,761,083 | ― | 11,817 | ― | |
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