有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2017年 1月25日) | 2,742,942,197 | 2,816,468,740 | 16,041 | 16,471 |
| 第14期 | (2018年 1月25日) | 4,938,910,200 | 5,033,871,620 | 21,324 | 21,734 |
| 第15期 | (2019年 1月25日) | 5,018,636,486 | 5,141,951,731 | 17,500 | 17,930 |
| 第16期 | (2020年 1月27日) | 5,008,094,711 | 5,181,119,465 | 19,393 | 20,063 |
| 第17期 | (2021年 1月25日) | 4,529,322,081 | 4,634,806,658 | 18,893 | 19,333 |
| 第18期 | (2022年 1月25日) | 4,259,601,073 | 4,398,467,765 | 19,938 | 20,588 |
| 第19期 | (2023年 1月25日) | 5,037,938,835 | 5,201,002,853 | 21,936 | 22,646 |
| 第20期 | (2024年 1月25日) | 8,748,617,566 | 8,972,198,183 | 28,956 | 29,696 |
| 第21期 | (2025年 1月27日) | 14,048,467,776 | 14,446,052,019 | 31,094 | 31,974 |
| 第22期 | (2026年 1月26日) | 24,719,442,487 | 25,353,572,272 | 40,931 | 41,981 |
| 2025年 2月末日 | 14,548,670,018 | - | 30,955 | - | |
| 3月末日 | 14,891,418,630 | - | 31,652 | - | |
| 4月末日 | 15,039,194,617 | - | 31,288 | - | |
| 5月末日 | 15,764,489,793 | - | 32,786 | - | |
| 6月末日 | 16,210,095,474 | - | 33,009 | - | |
| 7月末日 | 16,843,401,671 | - | 34,628 | - | |
| 8月末日 | 17,710,491,587 | - | 36,444 | - | |
| 9月末日 | 18,897,782,721 | - | 37,136 | - | |
| 10月末日 | 19,766,982,694 | - | 37,239 | - | |
| 11月末日 | 21,575,128,288 | - | 39,672 | - | |
| 12月末日 | 23,422,256,094 | - | 40,533 | - | |
| 2026年 1月末日 | 25,917,315,869 | - | 40,921 | - | |
| 2月末日 | 30,026,378,455 | - | 45,243 | - | |
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