半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15期 | (2019年 1月25日) | 5,018,636,486 | 5,141,951,731 | 17,500 | 17,930 |
| 2018年 8月末日 | 5,527,695,669 | ― | 20,052 | ― | |
| 9月末日 | 5,718,578,556 | ― | 20,819 | ― | |
| 10月末日 | 5,353,910,685 | ― | 19,261 | ― | |
| 11月末日 | 5,478,148,383 | ― | 19,366 | ― | |
| 12月末日 | 5,016,565,724 | ― | 17,583 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,107,619,636 | ― | 17,502 | ― | |
| 2月末日 | 5,314,527,816 | ― | 18,188 | ― | |
| 3月末日 | 5,234,509,460 | ― | 17,768 | ― | |
| 4月末日 | 5,289,855,769 | ― | 17,988 | ― | |
| 5月末日 | 5,082,782,706 | ― | 17,083 | ― | |
| 6月末日 | 5,236,382,524 | ― | 17,526 | ― | |
| 7月末日 | 5,142,861,582 | ― | 17,875 | ― | |
| 8月末日 | 5,045,109,777 | ― | 17,285 | ― | |
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