三井住友・配当フォーカスオープン

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【提出】: 2019/10/17 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期	(2019年 1月25日)	5,018,636,486	5,141,951,731	17,500	17,930
	2018年 8月末日	5,527,695,669	―	20,052	―
	9月末日	5,718,578,556	―	20,819	―
	10月末日	5,353,910,685	―	19,261	―
	11月末日	5,478,148,383	―	19,366	―
	12月末日	5,016,565,724	―	17,583	―
	2019年 1月末日	5,107,619,636	―	17,502	―
	2月末日	5,314,527,816	―	18,188	―
	3月末日	5,234,509,460	―	17,768	―
	4月末日	5,289,855,769	―	17,988	―
	5月末日	5,082,782,706	―	17,083	―
	6月末日	5,236,382,524	―	17,526	―
	7月末日	5,142,861,582	―	17,875	―
	8月末日	5,045,109,777	―	17,285	―

開示資料

決算

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