有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (2010年 1月25日) | 5,956,917,222 | 6,045,963,814 | 8,028 | 8,148 |
| 第7期 | (2011年 1月25日) | 5,687,545,533 | 5,771,632,342 | 8,117 | 8,237 |
| 第8期 | (2012年 1月25日) | 4,322,098,944 | 4,397,217,595 | 6,904 | 7,024 |
| 第9期 | (2013年 1月25日) | 4,523,024,385 | 4,619,961,997 | 8,399 | 8,579 |
| 第10期 | (2014年 1月27日) | 3,329,405,735 | 3,404,542,683 | 11,078 | 11,328 |
| 第11期 | (2015年 1月26日) | 2,766,530,065 | 2,831,154,508 | 12,415 | 12,705 |
| 第12期 | (2016年 1月25日) | 2,579,046,288 | 2,647,889,124 | 14,236 | 14,616 |
| 第13期 | (2017年 1月25日) | 2,742,942,197 | 2,816,468,740 | 16,041 | 16,471 |
| 第14期 | (2018年 1月25日) | 4,938,910,200 | 5,033,871,620 | 21,324 | 21,734 |
| 第15期 | (2019年 1月25日) | 5,018,636,486 | 5,141,951,731 | 17,500 | 17,930 |
| 2018年 1月末日 | 5,004,721,930 | ― | 20,959 | ― | |
| 2月末日 | 5,053,806,782 | ― | 20,446 | ― | |
| 3月末日 | 5,058,498,700 | ― | 20,309 | ― | |
| 4月末日 | 5,307,959,546 | ― | 20,903 | ― | |
| 5月末日 | 5,299,173,764 | ― | 20,289 | ― | |
| 6月末日 | 5,449,155,819 | ― | 20,185 | ― | |
| 7月末日 | 5,613,185,999 | ― | 20,666 | ― | |
| 8月末日 | 5,527,695,669 | ― | 20,052 | ― | |
| 9月末日 | 5,718,578,556 | ― | 20,819 | ― | |
| 10月末日 | 5,353,910,685 | ― | 19,261 | ― | |
| 11月末日 | 5,478,148,383 | ― | 19,366 | ― | |
| 12月末日 | 5,016,565,724 | ― | 17,583 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 5,107,619,636 | ― | 17,502 | ― | |
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