半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/26-2025/01/27)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (2015年 1月26日) | 2,766,530,065 | 2,831,154,508 | 12,415 | 12,705 |
| 第12期 | (2016年 1月25日) | 2,579,046,288 | 2,647,889,124 | 14,236 | 14,616 |
| 第13期 | (2017年 1月25日) | 2,742,942,197 | 2,816,468,740 | 16,041 | 16,471 |
| 第14期 | (2018年 1月25日) | 4,938,910,200 | 5,033,871,620 | 21,324 | 21,734 |
| 第15期 | (2019年 1月25日) | 5,018,636,486 | 5,141,951,731 | 17,500 | 17,930 |
| 第16期 | (2020年 1月27日) | 5,008,094,711 | 5,181,119,465 | 19,393 | 20,063 |
| 第17期 | (2021年 1月25日) | 4,529,322,081 | 4,634,806,658 | 18,893 | 19,333 |
| 第18期 | (2022年 1月25日) | 4,259,601,073 | 4,398,467,765 | 19,938 | 20,588 |
| 第19期 | (2023年 1月25日) | 5,037,938,835 | 5,201,002,853 | 21,936 | 22,646 |
| 第20期 | (2024年 1月25日) | 8,748,617,566 | 8,972,198,183 | 28,956 | 29,696 |
| 2023年 8月末日 | 6,915,296,009 | - | 26,383 | - | |
| 9月末日 | 7,112,389,278 | - | 27,035 | - | |
| 10月末日 | 7,064,106,922 | - | 26,550 | - | |
| 11月末日 | 7,472,865,664 | - | 27,648 | - | |
| 12月末日 | 7,961,528,872 | - | 28,175 | - | |
| 2024年 1月末日 | 9,352,773,638 | - | 29,137 | - | |
| 2月末日 | 10,409,060,383 | - | 29,877 | - | |
| 3月末日 | 11,401,974,812 | - | 30,895 | - | |
| 4月末日 | 12,053,641,398 | - | 30,927 | - | |
| 5月末日 | 12,487,955,602 | - | 31,015 | - | |
| 6月末日 | 12,943,244,235 | - | 31,772 | - | |
| 7月末日 | 13,232,083,012 | - | 32,016 | - | |
| 8月末日 | 13,415,093,806 | - | 31,100 | - | |
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