有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成17年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 8,558,572,507 8,600,989,278 | 10,089 10,139 |
| 第2期(平成18年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 12,891,966,992 13,167,689,691 | 14,027 14,327 |
| 第3期(平成19年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 12,615,564,659 12,881,227,940 | 14,246 14,546 |
| 第4期(平成20年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 8,829,791,403 8,950,783,210 | 10,947 11,097 |
| 第5期(平成21年 1月26日) | (分配落) (分配付) | 4,969,519,512 5,042,106,554 | 6,846 6,946 |
| 第6期(平成22年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 5,956,917,222 6,045,963,814 | 8,028 8,148 |
| 第7期(平成23年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 5,687,545,533 5,771,632,342 | 8,117 8,237 |
| 第8期(平成24年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 4,322,098,944 4,397,217,595 | 6,904 7,024 |
| 第9期(平成25年 1月25日) | (分配落) (分配付) | 4,523,024,385 4,619,961,997 | 8,399 8,579 |
| 第10期(平成26年 1月27日) | (分配落) (分配付) | 3,329,405,735 3,404,542,683 | 11,078 11,328 |
| 平成25年 2月末日 | 4,691,693,248 | 8,966 | |
| 3月末日 | 4,916,931,029 | 9,749 | |
| 4月末日 | 5,282,795,022 | 11,046 | |
| 5月末日 | 4,807,787,760 | 10,603 | |
| 6月末日 | 4,750,381,398 | 10,600 | |
| 7月末日 | 4,454,533,655 | 10,520 | |
| 8月末日 | 4,161,766,348 | 10,168 | |
| 9月末日 | 4,420,749,815 | 10,960 | |
| 10月末日 | 4,163,821,418 | 11,097 | |
| 11月末日 | 4,066,481,556 | 11,609 | |
| 12月末日 | 3,688,432,094 | 11,967 | |
| 平成26年 1月末日 | 3,370,039,796 | 11,033 | |
| 2月末日 | 3,276,275,280 | 10,927 | |
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