有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2011年 1月25日) | 5,687,545,533 | 5,771,632,342 | 8,117 | 8,237 |
| 第8期 | (2012年 1月25日) | 4,322,098,944 | 4,397,217,595 | 6,904 | 7,024 |
| 第9期 | (2013年 1月25日) | 4,523,024,385 | 4,619,961,997 | 8,399 | 8,579 |
| 第10期 | (2014年 1月27日) | 3,329,405,735 | 3,404,542,683 | 11,078 | 11,328 |
| 第11期 | (2015年 1月26日) | 2,766,530,065 | 2,831,154,508 | 12,415 | 12,705 |
| 第12期 | (2016年 1月25日) | 2,579,046,288 | 2,647,889,124 | 14,236 | 14,616 |
| 第13期 | (2017年 1月25日) | 2,742,942,197 | 2,816,468,740 | 16,041 | 16,471 |
| 第14期 | (2018年 1月25日) | 4,938,910,200 | 5,033,871,620 | 21,324 | 21,734 |
| 第15期 | (2019年 1月25日) | 5,018,636,486 | 5,141,951,731 | 17,500 | 17,930 |
| 第16期 | (2020年 1月27日) | 5,008,094,711 | 5,181,119,465 | 19,393 | 20,063 |
| 2019年 2月末日 | 5,314,527,816 | ― | 18,188 | ― | |
| 3月末日 | 5,234,509,460 | ― | 17,768 | ― | |
| 4月末日 | 5,289,855,769 | ― | 17,988 | ― | |
| 5月末日 | 5,082,782,706 | ― | 17,083 | ― | |
| 6月末日 | 5,236,382,524 | ― | 17,526 | ― | |
| 7月末日 | 5,142,861,582 | ― | 17,875 | ― | |
| 8月末日 | 5,045,109,777 | ― | 17,285 | ― | |
| 9月末日 | 5,233,691,892 | ― | 18,112 | ― | |
| 10月末日 | 5,414,400,965 | ― | 19,246 | ― | |
| 11月末日 | 5,332,606,465 | ― | 19,653 | ― | |
| 12月末日 | 5,234,884,960 | ― | 20,309 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,010,403,692 | ― | 19,146 | ― | |
| 2月末日 | 4,355,784,630 | ― | 16,937 | ― | |
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