半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期 | (平成28年 1月25日) | 2,579,046,288 | 2,647,889,124 | 14,236 | 14,616 |
| 平成27年 8月末日 | 2,869,182,802 | ― | 15,261 | ― | |
| 9月末日 | 2,708,475,125 | ― | 14,406 | ― | |
| 10月末日 | 2,879,774,891 | ― | 15,496 | ― | |
| 11月末日 | 2,861,026,543 | ― | 15,888 | ― | |
| 12月末日 | 2,886,983,206 | ― | 15,989 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,731,225,056 | ― | 14,666 | ― | |
| 2月末日 | 2,626,400,148 | ― | 13,681 | ― | |
| 3月末日 | 2,777,685,503 | ― | 14,621 | ― | |
| 4月末日 | 2,711,406,773 | ― | 14,345 | ― | |
| 5月末日 | 2,744,186,979 | ― | 14,637 | ― | |
| 6月末日 | 2,513,746,195 | ― | 13,426 | ― | |
| 7月末日 | 2,550,614,464 | ― | 14,021 | ― | |
| 8月末日 | 2,487,756,738 | ― | 13,830 | ― | |
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