三井住友・配当フォーカスオープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

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【提出】: 2016/10/21 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12期	(平成28年 1月25日)	2,579,046,288	2,647,889,124	14,236	14,616
	平成27年 8月末日	2,869,182,802	―	15,261	―
	9月末日	2,708,475,125	―	14,406	―
	10月末日	2,879,774,891	―	15,496	―
	11月末日	2,861,026,543	―	15,888	―
	12月末日	2,886,983,206	―	15,989	―
	平成28年 1月末日	2,731,225,056	―	14,666	―
	2月末日	2,626,400,148	―	13,681	―
	3月末日	2,777,685,503	―	14,621	―
	4月末日	2,711,406,773	―	14,345	―
	5月末日	2,744,186,979	―	14,637	―
	6月末日	2,513,746,195	―	13,426	―
	7月末日	2,550,614,464	―	14,021	―
	8月末日	2,487,756,738	―	13,830	―

開示資料

決算

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