有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2012年 1月25日) | 4,322,098,944 | 4,397,217,595 | 6,904 | 7,024 |
| 第9期 | (2013年 1月25日) | 4,523,024,385 | 4,619,961,997 | 8,399 | 8,579 |
| 第10期 | (2014年 1月27日) | 3,329,405,735 | 3,404,542,683 | 11,078 | 11,328 |
| 第11期 | (2015年 1月26日) | 2,766,530,065 | 2,831,154,508 | 12,415 | 12,705 |
| 第12期 | (2016年 1月25日) | 2,579,046,288 | 2,647,889,124 | 14,236 | 14,616 |
| 第13期 | (2017年 1月25日) | 2,742,942,197 | 2,816,468,740 | 16,041 | 16,471 |
| 第14期 | (2018年 1月25日) | 4,938,910,200 | 5,033,871,620 | 21,324 | 21,734 |
| 第15期 | (2019年 1月25日) | 5,018,636,486 | 5,141,951,731 | 17,500 | 17,930 |
| 第16期 | (2020年 1月27日) | 5,008,094,711 | 5,181,119,465 | 19,393 | 20,063 |
| 第17期 | (2021年 1月25日) | 4,529,322,081 | 4,634,806,658 | 18,893 | 19,333 |
| 2020年 2月末日 | 4,355,784,630 | ― | 16,937 | ― | |
| 3月末日 | 4,204,259,521 | ― | 16,169 | ― | |
| 4月末日 | 4,419,085,605 | ― | 16,746 | ― | |
| 5月末日 | 4,820,047,600 | ― | 17,839 | ― | |
| 6月末日 | 4,684,692,424 | ― | 17,439 | ― | |
| 7月末日 | 4,446,703,947 | ― | 16,794 | ― | |
| 8月末日 | 4,684,530,687 | ― | 17,747 | ― | |
| 9月末日 | 4,790,873,365 | ― | 18,268 | ― | |
| 10月末日 | 4,595,430,279 | ― | 17,497 | ― | |
| 11月末日 | 4,542,515,144 | ― | 18,181 | ― | |
| 12月末日 | 4,598,320,674 | ― | 18,905 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,464,171,974 | ― | 18,574 | ― | |
| 2月末日 | 4,244,269,446 | ― | 18,750 | ― | |
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