有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (平成18年 1月25日) | 12,891,966,992 | 13,167,689,691 | 14,027 | 14,327 |
| 第3期 | (平成19年 1月25日) | 12,615,564,659 | 12,881,227,940 | 14,246 | 14,546 |
| 第4期 | (平成20年 1月25日) | 8,829,791,403 | 8,950,783,210 | 10,947 | 11,097 |
| 第5期 | (平成21年 1月26日) | 4,969,519,512 | 5,042,106,554 | 6,846 | 6,946 |
| 第6期 | (平成22年 1月25日) | 5,956,917,222 | 6,045,963,814 | 8,028 | 8,148 |
| 第7期 | (平成23年 1月25日) | 5,687,545,533 | 5,771,632,342 | 8,117 | 8,237 |
| 第8期 | (平成24年 1月25日) | 4,322,098,944 | 4,397,217,595 | 6,904 | 7,024 |
| 第9期 | (平成25年 1月25日) | 4,523,024,385 | 4,619,961,997 | 8,399 | 8,579 |
| 第10期 | (平成26年 1月27日) | 3,329,405,735 | 3,404,542,683 | 11,078 | 11,328 |
| 第11期 | (平成27年 1月26日) | 2,766,530,065 | 2,831,154,508 | 12,415 | 12,705 |
| 平成26年 2月末日 | 3,276,275,280 | ― | 10,927 | ― | |
| 3月末日 | 3,260,756,562 | ― | 10,908 | ― | |
| 4月末日 | 3,169,471,733 | ― | 10,666 | ― | |
| 5月末日 | 3,264,248,036 | ― | 11,024 | ― | |
| 6月末日 | 3,324,473,277 | ― | 11,610 | ― | |
| 7月末日 | 3,256,885,573 | ― | 11,783 | ― | |
| 8月末日 | 3,189,761,083 | ― | 11,817 | ― | |
| 9月末日 | 3,197,884,155 | ― | 12,237 | ― | |
| 10月末日 | 3,155,247,772 | ― | 12,202 | ― | |
| 11月末日 | 2,979,611,802 | ― | 12,707 | ― | |
| 12月末日 | 2,908,462,347 | ― | 12,742 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,812,694,767 | ― | 12,425 | ― | |
| 2月末日 | 2,932,949,955 | ― | 13,453 | ― | |
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