三井住友・配当フォーカスオープン

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

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【提出】: 2015/10/23 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11期	(平成27年 1月26日)	2,766,530,065	2,831,154,508	12,415	12,705
	平成26年 8月末日	3,189,761,083	―	11,817	―
	9月末日	3,197,884,155	―	12,237	―
	10月末日	3,155,247,772	―	12,202	―
	11月末日	2,979,611,802	―	12,707	―
	12月末日	2,908,462,347	―	12,742	―
	平成27年 1月末日	2,812,694,767	―	12,425	―
	2月末日	2,932,949,955	―	13,453	―
	3月末日	2,998,084,745	―	13,985	―
	4月末日	2,982,914,113	―	14,553	―
	5月末日	3,026,338,832	―	15,237	―
	6月末日	2,989,706,610	―	15,248	―
	7月末日	3,009,773,471	―	15,790	―
	8月末日	2,869,182,802	―	15,261	―

開示資料

決算

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