半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期 | (平成27年 1月26日) | 2,766,530,065 | 2,831,154,508 | 12,415 | 12,705 |
| 平成26年 8月末日 | 3,189,761,083 | ― | 11,817 | ― | |
| 9月末日 | 3,197,884,155 | ― | 12,237 | ― | |
| 10月末日 | 3,155,247,772 | ― | 12,202 | ― | |
| 11月末日 | 2,979,611,802 | ― | 12,707 | ― | |
| 12月末日 | 2,908,462,347 | ― | 12,742 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,812,694,767 | ― | 12,425 | ― | |
| 2月末日 | 2,932,949,955 | ― | 13,453 | ― | |
| 3月末日 | 2,998,084,745 | ― | 13,985 | ― | |
| 4月末日 | 2,982,914,113 | ― | 14,553 | ― | |
| 5月末日 | 3,026,338,832 | ― | 15,237 | ― | |
| 6月末日 | 2,989,706,610 | ― | 15,248 | ― | |
| 7月末日 | 3,009,773,471 | ― | 15,790 | ― | |
| 8月末日 | 2,869,182,802 | ― | 15,261 | ― | |
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