半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13期 | (2017年 1月25日) | 2,742,942,197 | 2,816,468,740 | 16,041 | 16,471 |
| 2016年 8月末日 | 2,487,756,738 | ― | 13,830 | ― | |
| 9月末日 | 2,579,273,473 | ― | 14,443 | ― | |
| 10月末日 | 2,662,932,527 | ― | 15,128 | ― | |
| 11月末日 | 2,761,318,592 | ― | 15,916 | ― | |
| 12月末日 | 2,798,941,324 | ― | 16,409 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,787,061,192 | ― | 16,077 | ― | |
| 2月末日 | 2,865,285,303 | ― | 16,360 | ― | |
| 3月末日 | 2,932,292,684 | ― | 16,665 | ― | |
| 4月末日 | 2,994,997,775 | ― | 17,078 | ― | |
| 5月末日 | 3,011,080,063 | ― | 17,477 | ― | |
| 6月末日 | 3,154,806,878 | ― | 17,944 | ― | |
| 7月末日 | 3,220,033,905 | ― | 18,227 | ― | |
| 8月末日 | 3,405,624,448 | ― | 18,445 | ― | |
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