三井住友・配当フォーカスオープン

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

【提出】: 2017/10/19 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第13期	(2017年 1月25日)	2,742,942,197	2,816,468,740	16,041	16,471
	2016年 8月末日	2,487,756,738	―	13,830	―
	9月末日	2,579,273,473	―	14,443	―
	10月末日	2,662,932,527	―	15,128	―
	11月末日	2,761,318,592	―	15,916	―
	12月末日	2,798,941,324	―	16,409	―
	2017年 1月末日	2,787,061,192	―	16,077	―
	2月末日	2,865,285,303	―	16,360	―
	3月末日	2,932,292,684	―	16,665	―
	4月末日	2,994,997,775	―	17,078	―
	5月末日	3,011,080,063	―	17,477	―
	6月末日	3,154,806,878	―	17,944	―
	7月末日	3,220,033,905	―	18,227	―
	8月末日	3,405,624,448	―	18,445	―

開示資料

決算

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