半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16期 | (2020年 1月27日) | 5,008,094,711 | 5,181,119,465 | 19,393 | 20,063 |
| 2019年 8月末日 | 5,045,109,777 | ― | 17,285 | ― | |
| 9月末日 | 5,233,691,892 | ― | 18,112 | ― | |
| 10月末日 | 5,414,400,965 | ― | 19,246 | ― | |
| 11月末日 | 5,332,606,465 | ― | 19,653 | ― | |
| 12月末日 | 5,234,884,960 | ― | 20,309 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,010,403,692 | ― | 19,146 | ― | |
| 2月末日 | 4,355,784,630 | ― | 16,937 | ― | |
| 3月末日 | 4,204,259,521 | ― | 16,169 | ― | |
| 4月末日 | 4,419,085,605 | ― | 16,746 | ― | |
| 5月末日 | 4,820,047,600 | ― | 17,839 | ― | |
| 6月末日 | 4,684,692,424 | ― | 17,439 | ― | |
| 7月末日 | 4,446,703,947 | ― | 16,794 | ― | |
| 8月末日 | 4,684,530,687 | ― | 17,747 | ― | |
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