半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14期 | (2018年 1月25日) | 4,938,910,200 | 5,033,871,620 | 21,324 | 21,734 |
| 2017年 8月末日 | 3,405,624,448 | ― | 18,445 | ― | |
| 9月末日 | 3,648,027,332 | ― | 19,427 | ― | |
| 10月末日 | 4,171,287,563 | ― | 20,189 | ― | |
| 11月末日 | 4,360,093,997 | ― | 20,406 | ― | |
| 12月末日 | 4,679,088,580 | ― | 21,162 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,004,721,930 | ― | 20,959 | ― | |
| 2月末日 | 5,053,806,782 | ― | 20,446 | ― | |
| 3月末日 | 5,058,498,700 | ― | 20,309 | ― | |
| 4月末日 | 5,307,959,546 | ― | 20,903 | ― | |
| 5月末日 | 5,299,173,764 | ― | 20,289 | ― | |
| 6月末日 | 5,449,155,819 | ― | 20,185 | ― | |
| 7月末日 | 5,613,185,999 | ― | 20,666 | ― | |
| 8月末日 | 5,527,695,669 | ― | 20,052 | ― | |
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