- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2009年 1月26日) | 4,969,519,512 | 5,042,106,554 | 6,846 | 6,946 |
| 第6期 | (2010年 1月25日) | 5,956,917,222 | 6,045,963,814 | 8,028 | 8,148 |
| 第7期 | (2011年 1月25日) | 5,687,545,533 | 5,771,632,342 | 8,117 | 8,237 |
| 第8期 | (2012年 1月25日) | 4,322,098,944 | 4,397,217,595 | 6,904 | 7,024 |
| 第9期 | (2013年 1月25日) | 4,523,024,385 | 4,619,961,997 | 8,399 | 8,579 |
| 第10期 | (2014年 1月27日) | 3,329,405,735 | 3,404,542,683 | 11,078 | 11,328 |
| 第11期 | (2015年 1月26日) | 2,766,530,065 | 2,831,154,508 | 12,415 | 12,705 |
| 第12期 | (2016年 1月25日) | 2,579,046,288 | 2,647,889,124 | 14,236 | 14,616 |
| 第13期 | (2017年 1月25日) | 2,742,942,197 | 2,816,468,740 | 16,041 | 16,471 |
| 第14期 | (2018年 1月25日) | 4,938,910,200 | 5,033,871,620 | 21,324 | 21,734 |
| 2017年 2月末日 | 2,865,285,303 | ― | 16,360 | ― | |
| 3月末日 | 2,932,292,684 | ― | 16,665 | ― | |
| 4月末日 | 2,994,997,775 | ― | 17,078 | ― | |
| 5月末日 | 3,011,080,063 | ― | 17,477 | ― | |
| 6月末日 | 3,154,806,878 | ― | 17,944 | ― | |
| 7月末日 | 3,220,033,905 | ― | 18,227 | ― | |
| 8月末日 | 3,405,624,448 | ― | 18,445 | ― | |
| 9月末日 | 3,648,027,332 | ― | 19,427 | ― | |
| 10月末日 | 4,171,287,563 | ― | 20,189 | ― | |
| 11月末日 | 4,360,093,997 | ― | 20,406 | ― | |
| 12月末日 | 4,679,088,580 | ― | 21,162 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,004,721,930 | ― | 20,959 | ― | |
| 2月末日 | 5,053,806,782 | ― | 20,446 | ― | |
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