有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (平成20年 1月25日) | 8,829,791,403 | 8,950,783,210 | 10,947 | 11,097 |
| 第5期 | (平成21年 1月26日) | 4,969,519,512 | 5,042,106,554 | 6,846 | 6,946 |
| 第6期 | (平成22年 1月25日) | 5,956,917,222 | 6,045,963,814 | 8,028 | 8,148 |
| 第7期 | (平成23年 1月25日) | 5,687,545,533 | 5,771,632,342 | 8,117 | 8,237 |
| 第8期 | (平成24年 1月25日) | 4,322,098,944 | 4,397,217,595 | 6,904 | 7,024 |
| 第9期 | (平成25年 1月25日) | 4,523,024,385 | 4,619,961,997 | 8,399 | 8,579 |
| 第10期 | (平成26年 1月27日) | 3,329,405,735 | 3,404,542,683 | 11,078 | 11,328 |
| 第11期 | (平成27年 1月26日) | 2,766,530,065 | 2,831,154,508 | 12,415 | 12,705 |
| 第12期 | (平成28年 1月25日) | 2,579,046,288 | 2,647,889,124 | 14,236 | 14,616 |
| 第13期 | (平成29年 1月25日) | 2,742,942,197 | 2,816,468,740 | 16,041 | 16,471 |
| 平成28年 2月末日 | 2,626,400,148 | ― | 13,681 | ― | |
| 3月末日 | 2,777,685,503 | ― | 14,621 | ― | |
| 4月末日 | 2,711,406,773 | ― | 14,345 | ― | |
| 5月末日 | 2,744,186,979 | ― | 14,637 | ― | |
| 6月末日 | 2,513,746,195 | ― | 13,426 | ― | |
| 7月末日 | 2,550,614,464 | ― | 14,021 | ― | |
| 8月末日 | 2,487,756,738 | ― | 13,830 | ― | |
| 9月末日 | 2,579,273,473 | ― | 14,443 | ― | |
| 10月末日 | 2,662,932,527 | ― | 15,128 | ― | |
| 11月末日 | 2,761,318,592 | ― | 15,916 | ― | |
| 12月末日 | 2,798,941,324 | ― | 16,409 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,787,061,192 | ― | 16,077 | ― | |
| 2月末日 | 2,865,285,303 | ― | 16,360 | ― | |
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