有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/01/26-2023/01/25)
①【純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン
三井住友・配当フォーカスオープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2014年 1月27日) | 3,329,405,735 | 3,404,542,683 | 11,078 | 11,328 |
| 第11期 | (2015年 1月26日) | 2,766,530,065 | 2,831,154,508 | 12,415 | 12,705 |
| 第12期 | (2016年 1月25日) | 2,579,046,288 | 2,647,889,124 | 14,236 | 14,616 |
| 第13期 | (2017年 1月25日) | 2,742,942,197 | 2,816,468,740 | 16,041 | 16,471 |
| 第14期 | (2018年 1月25日) | 4,938,910,200 | 5,033,871,620 | 21,324 | 21,734 |
| 第15期 | (2019年 1月25日) | 5,018,636,486 | 5,141,951,731 | 17,500 | 17,930 |
| 第16期 | (2020年 1月27日) | 5,008,094,711 | 5,181,119,465 | 19,393 | 20,063 |
| 第17期 | (2021年 1月25日) | 4,529,322,081 | 4,634,806,658 | 18,893 | 19,333 |
| 第18期 | (2022年 1月25日) | 4,259,601,073 | 4,398,467,765 | 19,938 | 20,588 |
| 第19期 | (2023年 1月25日) | 5,037,938,835 | 5,201,002,853 | 21,936 | 22,646 |
| 2022年 2月末日 | 4,423,270,141 | - | 20,219 | - | |
| 3月末日 | 4,483,117,274 | - | 20,433 | - | |
| 4月末日 | 4,450,217,998 | - | 20,473 | - | |
| 5月末日 | 4,512,961,056 | - | 20,641 | - | |
| 6月末日 | 4,495,962,229 | - | 20,585 | - | |
| 7月末日 | 4,592,692,007 | - | 21,303 | - | |
| 8月末日 | 4,636,721,752 | - | 21,621 | - | |
| 9月末日 | 4,560,138,247 | - | 21,059 | - | |
| 10月末日 | 4,768,968,115 | - | 21,820 | - | |
| 11月末日 | 4,888,539,278 | - | 22,191 | - | |
| 12月末日 | 4,931,565,408 | - | 21,889 | - | |
| 2023年 1月末日 | 5,211,058,750 | - | 22,198 | - | |
| 2月末日 | 5,446,855,643 | - | 22,728 | - | |
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