純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

(4)【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0055%(税抜き0.005%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利息は、信託財産中から支弁します。

2022/04/21 9:14

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年2月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	721	9,035,223
単位型株式投資信託	101	512,730
追加型公社債投資信託	1	26,284
単位型公社債投資信託	189	392,358
合 計	1,012	9,966,596

2022/04/21 9:14

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年0.924%(税抜き0.84%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。

2022/04/21 9:14

#4 投資リスク（連結）

(ヘ)収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2022/04/21 9:14

#5 投資制限（連結）

2.先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。

2022/04/21 9:14

#6 投資状況（連結）

三井住友・配当フォーカスオープン

2022年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	62,727,609	1.42
合計(純資産総額)		4,423,270,141	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/04/21 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/04/21 9:14

#8 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

	項 目	第17期(2021年1月25日現在)	第18期(2022年1月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	2,397,376,757口	2,136,410,656口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.8893円(1万口当たりの純資産額18,893円)	1口当たり純資産額 1.9938円(1万口当たりの純資産額19,938円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/04/21 9:14

#9 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
三井住友・配当フォーカスオープン2022/04/21 9:14

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
三井住友・配当フォーカスオープン

2022/04/21 9:14

#11 設定及び解約の実績（連結）

配当フォーカスマザーファンド

2022年2月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	234,775,010	4.17
合計(純資産総額)		5,625,582,610	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2022/04/21 9:14

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/04/21 9:14

#13 資産の評価（連結）

イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

2022/04/21 9:14

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計	5,401,526	14,121,419
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/04/21 9:14