有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・配当フォーカスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第9期	296,144,049	1,170,608,786
第10期	402,013,190	2,781,958,167
第11期	210,102,143	987,150,976
第12期	261,776,839	678,552,347
第13期	428,642,516	530,376,482
第14期	1,490,362,402	884,149,822
第15期	1,330,203,987	778,539,782
第16期	812,146,340	1,097,483,731
第17期	684,268,557	869,350,819
第18期	511,585,988	772,552,089

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,390,807,600	95.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	234,775,010	4.17
合計(純資産総額)		5,625,582,610	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
配当フォーカスマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	KDDI	情報・通信業	27,500	3,653.00	100,457,500	3,756.00	103,290,000	1.84
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,500	3,284.00	100,162,000	3,293.00	100,436,500	1.79
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	26,000	3,675.00	95,550,000	3,743.00	97,318,000	1.73
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,500	2,236.50	99,524,250	2,138.50	95,163,250	1.69
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	23,000	4,099.00	94,277,000	4,121.00	94,783,000	1.68
日本	株式	日特建設	建設業	126,000	652.00	82,152,000	738.00	92,988,000	1.65
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	60,500	1,545.50	93,502,750	1,525.00	92,262,500	1.64
日本	株式	兼松	卸売業	65,000	1,241.00	80,665,000	1,400.00	91,000,000	1.62
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	31,500	2,617.00	82,435,500	2,865.00	90,247,500	1.60
日本	株式	バルカー	化学	32,000	2,498.00	79,936,000	2,708.00	86,656,000	1.54
日本	株式	メイテック	サービス業	12,500	6,389.52	79,869,051	6,740.00	84,250,000	1.50
日本	株式	エクシオグループ	建設業	35,000	2,380.21	83,307,517	2,386.00	83,510,000	1.48
日本	株式	スター精密	機械	57,000	1,448.41	82,559,473	1,464.00	83,448,000	1.48
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	88,000	918.00	80,784,000	941.00	82,808,000	1.47
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	182,000	452.10	82,282,200	453.80	82,591,600	1.47
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	43,000	1,939.50	83,398,500	1,918.50	82,495,500	1.47
日本	株式	西松建設	建設業	21,500	3,775.00	81,162,500	3,825.00	82,237,500	1.46
日本	株式	オリックス	その他金融業	36,000	2,370.00	85,320,000	2,283.00	82,188,000	1.46
日本	株式	積水ハウス	建設業	35,000	2,345.01	82,075,510	2,346.00	82,110,000	1.46
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	21,000	3,921.00	82,341,000	3,905.00	82,005,000	1.46
日本	株式	学究社	サービス業	48,000	1,536.00	73,728,000	1,663.00	79,824,000	1.42
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	57,500	1,413.00	81,247,500	1,340.00	77,050,000	1.37
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	16,000	5,063.00	81,008,000	4,725.00	75,600,000	1.34
日本	株式	稲畑産業	卸売業	32,500	1,693.00	55,022,500	2,321.00	75,432,500	1.34
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	95,000	773.00	73,435,000	794.00	75,430,000	1.34
日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	69,000	1,050.00	72,450,000	1,085.00	74,865,000	1.33
日本	株式	アルプス技研	サービス業	38,500	1,802.67	69,402,977	1,934.00	74,459,000	1.32
日本	株式	アルテリア・ネットワークス	情報・通信業	56,000	1,341.38	75,117,211	1,327.00	74,312,000	1.32
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	79,000	862.98	68,175,219	913.00	72,127,000	1.28
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	46,500	1,508.54	70,147,219	1,522.50	70,796,250	1.26

ロ 種類別・業種別投資比率

2022年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	8.48
	繊維製品	0.77
	化学	6.42
	医薬品	1.47
	石油・石炭製品	1.47
	ゴム製品	1.34
	ガラス・土石製品	2.03
	鉄鋼	0.86
	非鉄金属	1.26
	金属製品	1.98
	機械	3.31
	電気機器	2.92
	輸送用機器	1.69
	その他製品	3.32
	電気・ガス業	0.46
	陸運業	1.47
	倉庫・運輸関連業	1.04
	情報・通信業	11.34
	卸売業	15.26
	小売業	3.39
	銀行業	3.32
	保険業	1.46
	その他金融業	2.36
	不動産業	5.21
	サービス業	13.17
合 計		95.83

②投資不動産物件
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。