有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	9,744,124,852	1,260,770,455
第2期	3,576,822,979	2,869,420,712
第3期	2,057,921,487	2,393,235,444
第4期	1,184,205,098	1,973,527,336
第5期	891,182,795	1,698,599,000
第6期	629,739,053	467,893,970
第7期	454,584,318	867,899,516
第8期	363,110,653	1,110,457,156
第9期	296,144,049	1,170,608,786
第10期	402,013,190	2,781,958,167

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
[参考情報]
[配当フォーカスマザーファンド]
(1)投資状況
平成26年2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	3,341,154,500	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		45,114,732	1.33
合計(純資産総額)		3,386,269,232	100.00

(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	310,000	637.00	197,470,000	587.00	181,970,000	5.37
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	39,000	4,964.00	193,596,000	4,540.00	177,060,000	5.23
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	45,000	3,920.00	176,400,000	3,647.00	164,115,000	4.85
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	127,000	1,284.00	163,068,000	1,264.00	160,528,000	4.74
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	25,000	6,039.00	150,975,000	5,839.00	145,975,000	4.31
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,000	3,128.00	125,120,000	3,232.00	129,280,000	3.82
日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,700	5,965.00	111,545,500	6,201.00	115,958,700	3.42
日本	株式	花王	化学	19,400	3,264.00	63,321,600	3,495.00	67,803,000	2.00
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	22,500	2,619.00	58,927,500	2,843.00	63,967,500	1.89
日本	株式	ローソン	小売業	9,000	7,500.00	67,500,000	7,060.00	63,540,000	1.88
日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	130,000	488.00	63,440,000	477.00	62,010,000	1.83
日本	株式	リコー	電気機器	48,000	1,122.00	53,856,000	1,277.00	61,296,000	1.81
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	20,000	3,084.64	61,692,833	3,012.00	60,240,000	1.78
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	26,500	2,347.00	62,195,500	2,215.00	58,697,500	1.73
日本	株式	西日本旅客鉄道	陸運業	14,000	4,275.00	59,850,000	4,170.00	58,380,000	1.72
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	12,000	4,215.00	50,580,000	4,715.00	56,580,000	1.67
日本	株式	科研製薬	医薬品	35,000	1,604.00	56,140,000	1,570.00	54,950,000	1.62
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	79,000	728.00	57,512,000	678.00	53,562,000	1.58
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	8,000	5,940.00	47,520,000	6,594.00	52,752,000	1.56
日本	株式	大塚商会	情報・通信業	4,000	12,040.00	48,160,000	13,070.00	52,280,000	1.54
日本	株式	大東建託	建設業	5,500	9,468.00	52,074,000	9,465.00	52,057,500	1.54
日本	株式	ホギメディカル	繊維製品	9,300	5,200.00	48,360,000	5,400.00	50,220,000	1.48
日本	株式	エフピコ	化学	8,400	6,500.00	54,600,000	5,760.00	48,384,000	1.43
日本	株式	パーク24	不動産業	23,500	2,128.00	50,008,000	2,053.00	48,245,500	1.42
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	88,000	513.00	45,144,000	527.00	46,376,000	1.37
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	12,000	4,070.00	48,840,000	3,813.00	45,756,000	1.35
日本	株式	タムロン	精密機器	18,000	2,537.00	45,666,000	2,523.00	45,414,000	1.34
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	12,000	3,697.66	44,371,980	3,667.00	44,004,000	1.30
日本	株式	小松製作所	機械	20,000	2,031.56	40,631,221	2,131.00	42,620,000	1.26
日本	株式	JSR	化学	24,000	1,929.00	46,296,000	1,743.00	41,832,000	1.24

ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年2月28日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	3.63
	食料品	3.82
	繊維製品	1.48
	化学	7.80
	医薬品	4.26
	石油・石炭製品	1.96
	ゴム製品	2.35
	ガラス・土石製品	1.58
	鉄鋼	1.89
	非鉄金属	1.01
	機械	6.50
	電気機器	4.45
	輸送用機器	12.03
	精密機器	1.34
	陸運業	2.91
	情報・通信業	9.25
	卸売業	7.55
	小売業	5.03
	銀行業	12.43
	証券、商品先物取引業	1.08
	保険業	1.78
	その他金融業	1.93
	不動産業	1.42
	サービス業	1.18
合 計		98.67

② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
[参考情報]