有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・配当フォーカスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	1,184,205,098	1,973,527,336
第5期	891,182,795	1,698,599,000
第6期	629,739,053	467,893,970
第7期	454,584,318	867,899,516
第8期	363,110,653	1,110,457,156
第9期	296,144,049	1,170,608,786
第10期	402,013,190	2,781,958,167
第11期	210,102,143	987,150,976
第12期	261,776,839	678,552,347
第13期	428,642,516	530,376,482

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド

平成29年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,761,354,940	97.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,885,640	2.91
合計(純資産総額)		2,844,240,580	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
配当フォーカスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	51,800	1,573.50	81,507,300	1,626.50	84,252,700	2.96
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	16,000	3,915.00	62,640,000	3,935.00	62,960,000	2.21
日本	株式	メイテック	サービス業	13,300	4,330.00	57,589,000	4,390.00	58,387,000	2.05
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	51,600	1,134.00	58,514,400	1,106.00	57,069,600	2.01
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	13,000	4,381.00	56,953,000	4,377.00	56,901,000	2.00
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	11,700	4,605.00	53,878,500	4,840.00	56,628,000	1.99
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	15,000	3,683.00	55,245,000	3,757.00	56,355,000	1.98
日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	12,200	3,815.00	46,543,000	4,465.00	54,473,000	1.92
日本	株式	アルプス技研	サービス業	17,000	2,575.00	43,775,000	3,170.00	53,890,000	1.89
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	24,500	2,172.00	53,214,000	2,139.00	52,405,500	1.84
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,000	6,706.00	53,648,000	6,365.00	50,920,000	1.79
日本	株式	共立印刷	その他製品	148,000	324.00	47,952,000	342.00	50,616,000	1.78
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	119,000	407.00	48,433,942	421.00	50,099,000	1.76
日本	株式	トーカロ	金属製品	19,000	2,539.00	48,241,000	2,632.00	50,008,000	1.76
日本	株式	萩原電気	卸売業	23,000	2,126.00	48,898,000	2,143.00	49,289,000	1.73
日本	株式	スター精密	機械	30,000	1,736.00	52,080,000	1,633.00	48,990,000	1.72
日本	株式	JXホールディングス	石油・石炭製品	90,900	524.00	47,631,600	535.10	48,640,590	1.71
日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,000	2,991.50	47,864,000	2,939.00	47,024,000	1.65
日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	40,000	1,162.00	46,480,000	1,175.00	47,000,000	1.65
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	10,400	4,046.86	42,087,407	4,481.00	46,602,400	1.64
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	24,400	1,912.00	46,652,800	1,906.00	46,506,400	1.64
日本	株式	センコー	陸運業	63,000	756.00	47,628,000	734.00	46,242,000	1.63
日本	株式	テー・オー・ダブリュー	サービス業	67,000	645.00	43,215,000	686.00	45,962,000	1.62
日本	株式	ソラスト	サービス業	30,600	1,347.38	41,230,128	1,485.00	45,441,000	1.60
日本	株式	SRAホールディングス	情報・通信業	15,400	2,585.09	39,810,483	2,928.00	45,091,200	1.59
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	71,000	609.00	43,239,000	633.00	44,943,000	1.58
日本	株式	ウェルネット	サービス業	33,400	1,283.38	42,865,183	1,324.00	44,221,600	1.55
日本	株式	デンカ	化学	75,000	551.00	41,325,000	585.00	43,875,000	1.54
日本	株式	日本空調サービス	サービス業	66,000	613.00	40,458,000	664.00	43,824,000	1.54
日本	株式	日成ビルド工業	建設業	78,000	569.92	44,454,238	559.00	43,602,000	1.53

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成29年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	8.54
		食料品	2.50
		化学	4.48
		石油・石炭製品	1.71
		ゴム製品	1.64
		非鉄金属	1.37
		金属製品	2.69
		機械	6.03
		電気機器	1.43
		輸送用機器	4.64
		その他製品	6.05
		陸運業	1.89
		空運業	0.95
		情報・通信業	15.02
		卸売業	8.64
		小売業	3.10
		銀行業	4.76
		不動産業	1.64
		サービス業	20.01
合計			97.09

②投資不動産物件
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。