有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/28-2026/01/26)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・配当フォーカスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第13期	428,642,516	530,376,482
第14期	1,490,362,402	884,149,822
第15期	1,330,203,987	778,539,782
第16期	812,146,340	1,097,483,731
第17期	684,268,557	869,350,819
第18期	511,585,988	772,552,089
第19期	514,283,161	354,017,501
第20期	1,657,626,658	932,943,276
第21期	2,822,886,257	1,326,243,190
第22期	3,435,947,997	1,914,619,475

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	30,873,065,700	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	325,231,024	1.04
合計(純資産総額)		31,198,296,724	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
配当フォーカスマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年2月27日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	174,000	5,386.08	937,178,777	5,997.00	1,043,478,000	3.34
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	322,500	2,735.54	882,212,192	2,968.50	957,341,250	3.07
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	121,000	6,523.00	789,283,000	7,151.00	865,271,000	2.77
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	51,500	6,547.00	337,170,500	10,375.00	534,312,500	1.71
日本	株式	双日	卸売業	72,500	5,561.56	403,212,765	7,080.00	513,300,000	1.65
日本	株式	兼松	卸売業	206,500	2,031.58	419,521,894	2,459.50	507,886,750	1.63
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	302,000	1,330.34	401,761,248	1,611.00	486,522,000	1.56
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	164,000	2,492.24	408,727,728	2,918.50	478,634,000	1.53
日本	株式	三機工業	建設業	60,000	6,460.00	387,600,000	7,880.00	472,800,000	1.52
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	400,500	1,027.74	411,611,338	1,162.50	465,581,250	1.49
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	104,000	3,900.62	405,664,991	4,376.00	455,104,000	1.46
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	116,500	3,473.69	404,684,776	3,825.00	445,612,500	1.43
日本	株式	全国保証	その他金融業	137,500	3,095.68	425,655,535	3,216.00	442,200,000	1.42
日本	株式	マブチモーター	電気機器	239,500	1,449.38	347,125,513	1,840.00	440,680,000	1.41
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	73,500	5,585.71	410,550,037	5,987.00	440,044,500	1.41
日本	株式	KDDI	情報・通信業	163,500	2,648.51	433,031,874	2,671.00	436,708,500	1.40
日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	55,000	6,926.81	380,974,572	7,903.00	434,665,000	1.39
日本	株式	NTT	情報・通信業	2,832,000	156.60	443,503,336	153.30	434,145,600	1.39
日本	株式	青山商事	小売業	161,000	2,624.32	422,515,809	2,638.00	424,718,000	1.36
日本	株式	ジェイテクト	機械	194,000	1,848.16	358,542,687	2,149.00	416,906,000	1.34
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	159,000	2,217.88	352,642,978	2,601.50	413,638,500	1.33
日本	株式	オリックス	その他金融業	72,500	4,639.88	336,391,108	5,543.00	401,867,500	1.29
日本	株式	九州電力	電気・ガス業	198,000	1,721.12	340,782,343	2,014.00	398,772,000	1.28
日本	株式	積水ハウス	建設業	101,000	3,515.42	355,057,729	3,826.00	386,426,000	1.24
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	312,500	1,161.43	362,946,890	1,212.00	378,750,000	1.21
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	65,000	5,089.00	330,785,000	5,819.00	378,235,000	1.21
日本	株式	日本セラミック	電気機器	96,000	3,753.42	360,328,272	3,910.00	375,360,000	1.20
日本	株式	トーカロ	金属製品	120,000	2,485.81	298,297,210	3,125.00	375,000,000	1.20
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	98,000	3,481.60	341,196,993	3,796.00	372,008,000	1.19
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	250,000	1,424.72	356,180,568	1,483.00	370,750,000	1.19

ロ 種類別・業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	9.85
	食料品	1.41
	化学	3.02
	医薬品	2.54
	石油・石炭製品	1.95
	ゴム製品	1.92
	ガラス・土石製品	3.45
	鉄鋼	0.34
	非鉄金属	1.71
	金属製品	2.81
	機械	2.19
	電気機器	6.58
	輸送用機器	3.31
	その他製品	2.36
	電気・ガス業	2.21
	陸運業	1.18
	倉庫・運輸関連業	1.00
	情報・通信業	6.39
	卸売業	12.98
	小売業	4.99
	銀行業	9.19
	保険業	3.02
	その他金融業	3.17
	不動産業	3.28
	サービス業	8.11
合 計		98.96

②投資不動産物件
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。