有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・配当フォーカスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	454,584,318	867,899,516
第8期	363,110,653	1,110,457,156
第9期	296,144,049	1,170,608,786
第10期	402,013,190	2,781,958,167
第11期	210,102,143	987,150,976
第12期	261,776,839	678,552,347
第13期	428,642,516	530,376,482
第14期	1,490,362,402	884,149,822
第15期	1,330,203,987	778,539,782
第16期	812,146,340	1,097,483,731

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	8,834,630,400	96.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	304,515,096	3.33
合計(純資産総額)		9,139,145,496	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
配当フォーカスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	70,000	3,116.00	218,120,000	2,927.50	204,925,000	2.24
日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	3,266.00	215,556,000	3,058.00	201,828,000	2.21
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	73,000	2,610.00	190,530,000	2,461.50	179,689,500	1.97
日本	株式	アルテリア・ネットワークス	情報・通信業	94,000	1,958.00	184,052,000	1,779.00	167,226,000	1.83
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	46,000	3,639.00	167,394,000	3,483.00	160,218,000	1.75
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	22,000	7,752.00	170,544,000	7,127.00	156,794,000	1.72
日本	株式	オリックス	その他金融業	87,000	1,868.00	162,516,000	1,742.00	151,554,000	1.66
日本	株式	西松建設	建設業	66,500	2,463.00	163,789,500	2,272.00	151,088,000	1.65
日本	株式	積水ハウス	建設業	70,000	2,431.00	170,170,000	2,117.00	148,190,000	1.62
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	42,500	3,871.00	164,517,500	3,484.00	148,070,000	1.62
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	1,001,500	162.10	162,343,150	147.60	147,821,400	1.62
日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	335,000	479.80	160,733,000	434.00	145,390,000	1.59
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	33,500	4,630.00	155,105,000	4,290.00	143,715,000	1.57
日本	株式	メイテック	サービス業	28,000	6,360.00	178,080,000	5,100.00	142,800,000	1.56
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	180,000	904.00	162,720,000	792.00	142,560,000	1.56
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	118,000	1,478.00	174,404,000	1,206.00	142,308,000	1.56
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	61,000	2,793.00	170,373,000	2,328.00	142,008,000	1.55
日本	株式	日特建設	建設業	185,000	863.00	159,655,000	766.00	141,710,000	1.55
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	39,000	3,895.00	151,905,000	3,606.00	140,634,000	1.54
日本	株式	協和エクシオ	建設業	58,500	2,761.00	161,518,500	2,359.00	138,001,500	1.51
日本	株式	アルプス技研	サービス業	84,000	1,892.00	158,928,000	1,624.00	136,416,000	1.49
日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	44,000	3,555.00	156,420,000	3,080.00	135,520,000	1.48
日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	127,000	1,260.00	160,020,000	1,067.00	135,509,000	1.48
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	148,000	1,065.00	157,620,000	883.00	130,684,000	1.43
日本	株式	兼松	卸売業	111,000	1,427.00	158,397,000	1,172.00	130,092,000	1.42
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	147,000	1,026.00	150,822,000	856.00	125,832,000	1.38
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	74,000	2,095.00	155,030,000	1,648.00	121,952,000	1.33
日本	株式	日本空調サービス	サービス業	172,500	790.00	136,275,000	689.00	118,852,500	1.30
日本	株式	IDホールディングス	情報・通信業	81,000	1,557.00	126,117,000	1,460.00	118,260,000	1.29
日本	株式	DIC	化学	46,000	2,928.00	134,688,000	2,559.00	117,714,000	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	9.29
		食料品	1.60
		化学	5.91
		石油・石炭製品	1.59
		ゴム製品	1.54
		ガラス・土石製品	0.95
		非鉄金属	1.15
		金属製品	0.93
		機械	2.96
		電気機器	1.54
		輸送用機器	1.72
		その他製品	5.14
		電気・ガス業	1.12
		陸運業	1.56
		情報・通信業	15.64
		卸売業	13.96
		小売業	2.45
		銀行業	3.74
		証券、商品先物取引業	1.38
		保険業	1.75
		その他金融業	1.66
		不動産業	4.06
		サービス業	15.01
合計			96.67

②投資不動産物件
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。