有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/01/26-2023/01/25)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・配当フォーカスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	402,013,190	2,781,958,167
第11期	210,102,143	987,150,976
第12期	261,776,839	678,552,347
第13期	428,642,516	530,376,482
第14期	1,490,362,402	884,149,822
第15期	1,330,203,987	778,539,782
第16期	812,146,340	1,097,483,731
第17期	684,268,557	869,350,819
第18期	511,585,988	772,552,089
第19期	514,283,161	354,017,501

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	5,991,078,600	96.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	219,997,165	3.54
合計(純資産総額)		6,211,075,765	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
配当フォーカスマザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	30,500	5,683.66	173,351,744	5,972.00	182,146,000	2.93
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	85,000	2,036.19	173,076,383	2,122.50	180,412,500	2.90
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	31,000	3,897.96	120,836,835	3,947.00	122,357,000	1.97
日本	株式	KDDI	情報・通信業	30,000	4,087.95	122,638,415	3,986.00	119,580,000	1.93
日本	株式	スター精密	機械	63,000	1,664.00	104,832,000	1,728.00	108,864,000	1.75
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	26,000	4,161.00	108,186,000	4,069.00	105,794,000	1.70
日本	株式	兼松	卸売業	62,000	1,515.00	93,930,000	1,631.00	101,122,000	1.63
日本	株式	日特建設	建設業	104,000	928.00	96,512,000	969.00	100,776,000	1.62
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	22,500	4,245.00	95,512,500	4,452.00	100,170,000	1.61
日本	株式	全国保証	その他金融業	18,500	4,860.00	89,910,000	5,190.00	96,015,000	1.55
日本	株式	JBCCホールディングス	情報・通信業	47,000	1,839.21	86,442,775	2,034.00	95,598,000	1.54
日本	株式	アルプス技研	サービス業	36,500	2,240.00	81,760,000	2,520.00	91,980,000	1.48
日本	株式	メイテック	サービス業	37,500	2,507.00	94,012,500	2,440.00	91,500,000	1.47
日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	54,500	1,605.00	87,472,500	1,629.00	88,780,500	1.43
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	29,000	2,842.40	82,429,496	3,035.00	88,015,000	1.42
日本	株式	オリックス	その他金融業	36,000	2,270.50	81,738,000	2,441.50	87,894,000	1.42
日本	株式	有沢製作所	化学	62,000	1,384.00	85,808,000	1,400.00	86,800,000	1.40
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	60,000	1,490.00	89,400,000	1,445.00	86,700,000	1.40
日本	株式	西松建設	建設業	23,500	4,045.00	95,057,500	3,640.00	85,540,000	1.38
日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	50,000	1,537.00	76,850,000	1,675.50	83,775,000	1.35
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	16,000	4,876.00	78,016,000	5,225.00	83,600,000	1.35
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,500	1,905.00	84,772,500	1,862.50	82,881,250	1.33
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	174,500	477.20	83,271,400	470.30	82,067,350	1.32
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	42,000	1,977.50	83,055,000	1,919.00	80,598,000	1.30
日本	株式	積水ハウス	建設業	30,000	2,499.50	74,985,000	2,579.50	77,385,000	1.25
日本	株式	DCMホールディングス	小売業	67,000	1,184.00	79,328,000	1,147.00	76,849,000	1.24
日本	株式	エクシオグループ	建設業	32,000	2,319.00	74,208,000	2,389.00	76,448,000	1.23
日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	34,500	2,098.00	72,381,000	2,209.00	76,210,500	1.23
日本	株式	アルテリア・ネットワークス	情報・通信業	58,000	1,251.00	72,558,000	1,294.00	75,052,000	1.21
日本	株式	三機工業	建設業	49,000	1,535.24	75,226,929	1,528.00	74,872,000	1.21

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年2月28日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	7.86
	化学	5.63
	医薬品	1.30
	石油・石炭製品	2.31
	ゴム製品	1.35
	ガラス・土石製品	2.01
	鉄鋼	0.97
	非鉄金属	1.35
	金属製品	2.48
	機械	3.38
	電気機器	5.63
	輸送用機器	2.76
	その他製品	3.24
	陸運業	1.18
	倉庫・運輸関連業	0.94
	情報・通信業	11.41
	卸売業	13.38
	小売業	3.02
	銀行業	5.84
	保険業	1.61
	その他金融業	2.96
	不動産業	4.80
	サービス業	11.03
合 計		96.46

②投資不動産物件
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。