有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・配当フォーカスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	363,110,653	1,110,457,156
第9期	296,144,049	1,170,608,786
第10期	402,013,190	2,781,958,167
第11期	210,102,143	987,150,976
第12期	261,776,839	678,552,347
第13期	428,642,516	530,376,482
第14期	1,490,362,402	884,149,822
第15期	1,330,203,987	778,539,782
第16期	812,146,340	1,097,483,731
第17期	684,268,557	869,350,819

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	7,687,737,100	98.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,561,523	1.18
合計(純資産総額)		7,779,298,623	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
配当フォーカスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	45,000	3,130.00	140,850,000	3,168.00	142,560,000	1.83
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	36,000	3,316.00	119,376,000	3,742.00	134,712,000	1.73
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	86,000	1,392.50	119,755,000	1,559.00	134,074,000	1.72
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,000	7,677.00	130,509,000	7,873.00	133,841,000	1.72
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	267,000	435.40	116,251,800	467.70	124,875,900	1.61
日本	株式	メイテック	サービス業	22,000	5,230.00	115,060,000	5,550.00	122,100,000	1.57
日本	株式	西松建設	建設業	46,000	2,403.00	110,538,000	2,651.00	121,946,000	1.57
日本	株式	日特建設	建設業	152,500	778.00	118,645,000	796.00	121,390,000	1.56
日本	株式	オリックス	その他金融業	67,000	1,737.00	116,379,000	1,801.50	120,700,500	1.55
日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,500	3,260.00	118,990,000	3,290.00	120,085,000	1.54
日本	株式	協和エクシオ	建設業	44,000	2,772.00	121,968,000	2,722.00	119,768,000	1.54
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	48,000	2,464.00	118,272,000	2,487.00	119,376,000	1.53
日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	439,000	275.00	120,725,000	271.00	118,969,000	1.53
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	28,500	4,100.00	116,850,000	4,161.00	118,588,500	1.52
日本	株式	アルテリア・ネットワークス	情報・通信業	76,500	1,605.00	122,782,500	1,548.00	118,422,000	1.52
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	117,500	994.00	116,795,000	1,003.00	117,852,500	1.51
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	49,000	2,225.00	109,025,000	2,399.00	117,551,000	1.51
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	39,000	3,112.00	121,368,000	3,000.00	117,000,000	1.50
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	126,000	976.00	122,976,000	917.00	115,542,000	1.49
日本	株式	日本空調サービス	サービス業	160,000	736.00	117,760,000	720.00	115,200,000	1.48
日本	株式	兼松	卸売業	85,000	1,340.00	113,900,000	1,355.00	115,175,000	1.48
日本	株式	アルプス技研	サービス業	58,000	2,147.00	124,526,000	1,980.00	114,840,000	1.48
日本	株式	積水ハウス	建設業	57,500	2,130.50	122,503,750	1,997.00	114,827,500	1.48
日本	株式	フジミインコーポレーテッド	ガラス・土石製品	29,000	4,535.00	131,515,000	3,930.00	113,970,000	1.47
日本	株式	スター精密	機械	74,000	1,625.00	120,250,000	1,538.00	113,812,000	1.46
日本	株式	兼松エレクトロニクス	情報・通信業	32,000	4,015.00	128,480,000	3,545.00	113,440,000	1.46
日本	株式	太陽ホールディングス	化学	20,500	6,560.00	134,480,000	5,530.00	113,365,000	1.46
日本	株式	東陽テクニカ	卸売業	106,000	1,200.00	127,200,000	1,053.00	111,618,000	1.43
日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	64,000	1,913.00	122,432,000	1,717.00	109,888,000	1.41
日本	株式	バルカー	化学	49,000	2,160.00	105,840,000	2,046.00	100,254,000	1.29

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.55
		食料品	1.52
		繊維製品	1.21
		化学	5.75
		石油・石炭製品	1.61
		ゴム製品	1.52
		ガラス・土石製品	4.02
		非鉄金属	0.95
		金属製品	1.05
		機械	4.74
		電気機器	1.97
		輸送用機器	1.72
		その他製品	4.41
		電気・ガス業	1.04
		陸運業	1.51
		情報・通信業	10.95
		卸売業	15.73
		小売業	2.36
		銀行業	3.46
		保険業	1.50
		その他金融業	3.11
		不動産業	4.08
		サービス業	14.05
合計			98.82

②投資不動産物件
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。