有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・配当フォーカスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	629,739,053	467,893,970
第7期	454,584,318	867,899,516
第8期	363,110,653	1,110,457,156
第9期	296,144,049	1,170,608,786
第10期	402,013,190	2,781,958,167
第11期	210,102,143	987,150,976
第12期	261,776,839	678,552,347
第13期	428,642,516	530,376,482
第14期	1,490,362,402	884,149,822
第15期	1,330,203,987	778,539,782

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド

2019年 1月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	12,406,337,250	96.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	452,682,984	3.52
合計(純資産総額)		12,859,020,234	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
配当フォーカスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	100,700	2,602.50	262,071,750	2,605.50	262,373,850	2.04
日本	株式	KDDI	情報・通信業	95,400	2,703.00	257,866,200	2,723.00	259,774,200	2.02
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	114,000	1,987.00	226,518,000	1,991.50	227,031,000	1.77
日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	190,000	1,181.00	224,390,000	1,192.00	226,480,000	1.76
日本	株式	ジェイエイシーリクルートメント	サービス業	102,000	2,128.00	217,056,000	2,186.00	222,972,000	1.73
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	48,900	4,670.00	228,363,000	4,550.00	222,495,000	1.73
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	54,200	4,013.00	217,504,600	4,045.00	219,239,000	1.70
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	50,800	4,080.00	207,264,000	4,245.00	215,646,000	1.68
日本	株式	センコーグループホールディングス	陸運業	240,000	853.00	204,720,000	885.00	212,400,000	1.65
日本	株式	メイテック	サービス業	44,600	4,660.00	207,836,000	4,745.00	211,627,000	1.65
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	167,000	1,251.00	208,917,000	1,267.00	211,589,000	1.65
日本	株式	FPG	証券、商品先物取引業	176,300	1,156.00	203,802,800	1,191.00	209,973,300	1.63
日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	62,500	3,360.00	210,000,000	3,350.00	209,375,000	1.63
日本	株式	NECネッツエスアイ	情報・通信業	86,900	2,306.00	200,391,400	2,401.00	208,646,900	1.62
日本	株式	DIC	化学	59,200	3,505.00	207,496,000	3,485.00	206,312,000	1.60
日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	97,100	2,107.00	204,589,700	2,113.00	205,172,300	1.60
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,700	6,764.00	207,654,800	6,675.00	204,922,500	1.59
日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	114,000	1,784.00	203,376,000	1,793.00	204,402,000	1.59
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	63,000	3,228.00	203,364,000	3,234.00	203,742,000	1.58
日本	株式	キヤノン	電気機器	65,400	3,130.00	204,702,000	3,114.00	203,655,600	1.58
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	48,400	4,235.00	204,974,000	4,188.00	202,699,200	1.58
日本	株式	ローソン	小売業	30,100	6,620.00	199,262,000	6,710.00	201,971,000	1.57
日本	株式	西松建設	建設業	79,700	2,504.00	199,568,800	2,533.00	201,880,100	1.57
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	73,100	2,749.00	200,951,900	2,750.00	201,025,000	1.56
日本	株式	兼松	卸売業	152,900	1,316.00	201,216,400	1,309.00	200,146,100	1.56
日本	株式	スター精密	機械	125,200	1,609.00	201,446,800	1,593.00	199,443,600	1.55
日本	株式	SRAホールディングス	情報・通信業	76,000	2,467.00	187,492,000	2,609.00	198,284,000	1.54
日本	株式	中電工	建設業	85,400	2,310.00	197,274,000	2,316.00	197,786,400	1.54
日本	株式	積水ハウス	建設業	121,500	1,680.00	204,120,000	1,626.00	197,559,000	1.54
日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	225,000	870.00	195,750,000	867.00	195,075,000	1.52

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 1月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	10.20
		食料品	2.72
		化学	4.73
		石油・石炭製品	1.42
		ゴム製品	1.58
		非鉄金属	1.32
		金属製品	1.03
		機械	4.34
		電気機器	1.58
		輸送用機器	1.59
		精密機器	0.15
		その他製品	4.59
		陸運業	1.65
		情報・通信業	14.46
		卸売業	13.96
		小売業	4.87
		銀行業	4.98
		証券、商品先物取引業	1.63
		保険業	1.58
		不動産業	3.69
		サービス業	14.41
合計			96.48

②投資不動産物件
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。