有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・配当フォーカスオープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	3,576,822,979	2,869,420,712
第3期	2,057,921,487	2,393,235,444
第4期	1,184,205,098	1,973,527,336
第5期	891,182,795	1,698,599,000
第6期	629,739,053	467,893,970
第7期	454,584,318	867,899,516
第8期	363,110,653	1,110,457,156
第9期	296,144,049	1,170,608,786
第10期	402,013,190	2,781,958,167
第11期	210,102,143	987,150,976

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
配当フォーカスマザーファンド

平成27年 2月27日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	2,993,400,120	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,487,599	2.08
合計(純資産総額)		3,056,887,719	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
配当フォーカスマザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 2月27日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	17,600	7,725.00	135,960,000	8,063.00	141,908,800	4.64
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	94,300	1,209.00	114,008,700	1,340.00	126,362,000	4.13
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	31,800	3,329.00	105,862,200	3,772.00	119,949,600	3.92
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,900	4,049.00	92,722,100	4,759.50	108,992,550	3.57
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	134,600	622.70	83,815,420	777.70	104,678,420	3.42
日本	株式	アルプス技研	サービス業	41,000	1,399.00	57,359,000	2,052.00	84,132,000	2.75
日本	株式	Paltac	卸売業	43,300	1,399.00	60,576,700	1,671.00	72,354,300	2.37
日本	株式	大東建託	建設業	5,500	13,710.00	75,405,000	12,935.00	71,142,500	2.33
日本	株式	ローソン	小売業	9,000	7,720.00	69,480,000	7,820.00	70,380,000	2.30
日本	株式	丸一鋼管	鉄鋼	22,500	2,740.00	61,650,000	2,850.00	64,125,000	2.10
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	48,200	1,030.00	49,646,000	1,264.00	60,924,800	1.99
日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	21,300	2,348.00	50,012,400	2,661.00	56,679,300	1.85
日本	株式	科研製薬	医薬品	16,000	2,476.00	39,616,000	3,535.00	56,560,000	1.85
日本	株式	センコー	陸運業	80,000	660.00	52,800,000	691.00	55,280,000	1.81
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	79,000	651.00	51,429,000	693.00	54,747,000	1.79
日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	129,000	411.00	53,019,000	413.00	53,277,000	1.74
日本	株式	リコー	電気機器	44,600	1,177.00	52,494,200	1,188.50	53,007,100	1.73
日本	株式	メイテック	サービス業	14,000	3,405.00	47,670,000	3,765.00	52,710,000	1.72
日本	株式	共立印刷	その他製品	168,900	289.00	48,812,100	302.00	51,007,800	1.67
日本	株式	船井総研ホールディングス	サービス業	52,100	948.00	49,390,800	976.00	50,849,600	1.66
日本	株式	ハードオフコーポレーション	小売業	43,400	1,124.00	48,781,600	1,131.00	49,085,400	1.61
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	25,200	1,767.00	44,528,400	1,901.00	47,905,200	1.57
日本	株式	ベネフィット・ワン	サービス業	33,800	1,250.00	42,250,000	1,410.00	47,658,000	1.56
日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	10,100	4,165.00	42,066,500	4,700.00	47,470,000	1.55
日本	株式	アイネット	情報・通信業	50,000	890.00	44,500,000	937.00	46,850,000	1.53
日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,600	8,225.00	46,060,000	8,290.00	46,424,000	1.52
日本	株式	朝日ネット	情報・通信業	87,100	506.00	44,072,600	532.00	46,337,200	1.52
日本	株式	萩原電気	卸売業	24,700	1,838.01	45,399,075	1,841.00	45,472,700	1.49
日本	株式	オイレス工業	機械	21,600	2,146.00	46,353,600	2,096.00	45,273,600	1.48
日本	株式	アイティフォー	情報・通信業	96,900	461.00	44,670,900	464.00	44,961,600	1.47

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 2月27日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	3.71
		食料品	4.93
		化学	2.14
		医薬品	3.42
		石油・石炭製品	1.40
		ゴム製品	2.38
		ガラス・土石製品	1.79
		鉄鋼	2.10
		非鉄金属	1.33
		機械	4.37
		電気機器	7.37
		輸送用機器	9.52
		その他製品	3.04
		陸運業	2.90
		情報・通信業	9.65
		卸売業	11.75
		小売業	3.91
		銀行業	6.99
		証券、商品先物取引業	1.01
		不動産業	1.20
		サービス業	13.03
合計			97.92

②投資不動産物件
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
配当フォーカスマザーファンド
該当事項はありません。