- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
三井住友・配当フォーカスオープン
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,437,712,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,442,499円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,423,270,141円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,187,664,550口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0219円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,219円) |