- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
三井住友・配当フォーカスオープン
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,079,257,841 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,451,059 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,053,806,782 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,471,758,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0446 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,446 | 円) |