- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/26-2025/01/27)
三井住友・配当フォーカスオープン
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,583,404,283円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,734,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,548,670,018円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,699,997,181口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0955円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,955円) |