- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
三井住友・配当フォーカスオープン
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,875,581,027 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,295,724 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,865,285,303 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,751,421,828 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,360 | 円) |