有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】
2026/04/23 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・配当フォーカスオープン
2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額30,187,400,721円
Ⅱ 負債総額161,022,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,026,378,455円
Ⅳ 発行済口数6,636,691,298口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.5243円
(1万口当たり純資産額)(45,243円)

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